近日,微软中国宣布携手普华永道中国推出 “财务数字化转型解决方案”,从数据分析及报告、战略分析及预测、业务流程自动化三方面入手,助力企业财务团队充分挖掘数据分析与洞见潜力,推动业务成长和商业成功,加速财务从 “职能型” 转向 “战略型” 的进程。

挖掘数据潜力,打造财务价值链路

新常态下,市场环境、监管和合规要求和人才保留的波动,让财务团队的业务目标也在持续性变化。对于现代化的财务团队和财务管理者来说,更加全面的数据挖掘能力和更为数字化的思维,能够帮助企业提高生产力,提升业务收益并改善企业管理,预测和应对不可预测的变化。

但在实际操作中,传统的财务团队在管理企业数据、分析数据和报告方面,面临着一系列共同的挑战:业务数据往往分散于不同的文件或工具中,造成数据之间彼此孤立,数据的获取和维护占据了财务人员的大量精力,因此带来的数据或报表时效性滞后问题,也让对应产生的分析和决策价值大打折扣;与此同时,企业财务团队缺乏适当的自动化分析和呈现工具,数据分析人员不得不将更多精力放在手动数据核对上;大型企业业务组成复杂,团队之间的数据框架和绩效数据彼此孤立,容易导致信息脱节,也为财务的数据收集和整理工作增加了难度;而到了数据的分析和洞察呈现阶段,财务团队也缺乏高效、直观且具备数据流动性的工具,不同职能部门间、不同设备间无法共享分析结果,也进一步削弱了洞察的可行性。

针对财务流程中的不同数据挑战,微软 “财务数字化解决方案” 从三方面入手,助力企业打造现代化的财务模型:

  • 数据分析及报告:传统系统的业务数据来源分散,“财务数字化转型解决方案” 实现了将多个报告、工具和数据整合并简化为统一平台。例如,财务部门可创建一个安全 KPI 数据湖,将标准化数据和来自超过一百个数据源的 KPI 整个到一起,并通过微软 Power BI 进行访问;访问权利则能够通过 Azure 活动目录进行管理,同时具备共享标准报告的角色门户。以微软的自身实践为例,数字化工具和平台的使用,为来自销售、财务和运营的 3 万多名月活跃用户提供了统一的数据和报告解决方案;标准报告和自助服务的组合,让超过 2000 组的 KPI 数据得到了有效利用;超过 1,000 份总部和现场报告被数字化报告取代,编辑和验证数据的时间减少了 20% ,约合每季度 15 万小时;业务审查标准化和自动化也让准备时间从两个月缩减至两天。
  • 战略分析及预测:对销售数据进行预测,是财务团队的日常核心工作之一,也是其与销售团队的分歧点所在。从公司运营层面出发,更加贴合实际预期的数据预测往往更具备指导性。因此,微软以智能云平台为基础,通过引入新算法,用大量的时间点和波动性数据训练机器,然后将机器做出的预测和现实对比递归,令现实和预测之间的差距越来越小。实践证明,机器学习将预测偏差率从 3% 降低至 5%,用时却从原本的三周大幅缩短至 30 分钟。高效决策,为企业抓住转瞬即逝的市场机遇提供了可能性。
  • 业务流程自动化:“财务数字化转型解决方案” 也融入了微软一直以来倡导的 “全民开发者” 理念。现代化财务模型中,涉及企业核心业务的复杂流程与数据架构,需要 IT 部门与管理决策部门共同制定。但值得注意的是,现代化财务同样包含了不触及核心运营,仅在财务团队内部运转的简单流程,这恰恰是现代化财务可提升的空间之一。借助微软 Power Platform 平台中的 Power Apps,财务人员能够快速搭建出一套团队内部的自动化流程平台,快速进行内部的数据录入和整合,并通过 Power BI 组件自动化生成数据可视化和相关洞察。整体的开发环境仍能够确保在企业 IT 的监管之下,简化开发流程的同时,最大程度地规避了技术层面的安全风险。